لقد اكتسبت العملات الرقمية بالفعل اهتمامًا كبيرًا وأصبحت خيارًا استثماريًا شائعًا في الآونة الأخيرة، ومع ذلك، فإن تحليل العملات الرقمية قبل الاستثمار فيها أمر بالغ الأهمية لاتخاذ قرارات صائبة.
يمكن أن يقوم المتداولون بتحليل السوق جيدًا من خلال استخدام مجموعة متنوعة من الأدوات المتاحة لهم، ويشير تحليل السوق إلى دراسة وتقييم اتجاهاته وبالتالي يمكن الحصول على رؤى قيمة حول الوضع الحالي للسوق واتخاذ قرارات صائبة بشأن شراء وبيع العملات المشفرة وأصول التشفير الأخرى، وهذا يمكن أن يساعد المستثمرين على تعظيم عوائدهم وتقليل مخاطرهم.
دعونا نستكشف الأنواع الثلاثة الأكثر شيوعًا لتحليل العملات المشفرة وهم: التحليل الأساسي والفني والتحليل على السلسلة.
1. التحليل الأساسي للعملات المشفرة
يأخذ التحليل الأساسي نظرة عميقة في جميع المعلومات المتاحة حول تداول البيتكوين ويستخدم مزيجًا من المقاييس المالية الكمية والنوعية والتي تهدف في النهاية إلى تحديد السعر الجوهري للعملة المشفرة، بعد ذلك تقوم بمقارنة هذه القيمة الأساسية بسعر السوق الحالي.
ومن خلال ذلك يمكنك معرفة ما إذا كانت أصول العملة المشفرة مقومة بأقل من قيمتها أم أنها مبالغ في قيمتها، يمكن أن تمثل الأصول المقومة بأقل من قيمتها فرصة للشراء، في حين أن الأصول ذات القيمة المبالغ فيها يمكن أن تشير إلى أن الوقت قد حان لجني الأرباح.
الأدوات الأساسية للتحليل الأساسي هي:
- القيمة السوقية
- مقدار العملة
- أعضاء الفريق
- حجم المجتمع ومشاركته
- معدل نمو الشبكة
- معدل التبني
- حالة الاستخدام
- مراجعة الورقة البيضاء
2. التحليل الفني للعملات الرقمية
ينظر التحليل الفني إلى تحركات الأسعار السابقة في محاولة لتحديد الاتجاه الذي من المرجح أن يتحرك فيه السوق بعد ذلك، هل هو صاعد؟ أم هابط ؟ أم جانبي؟، يعتمد التحليل الفني على عدد من المؤشرات والأنماط الإحصائية لتحديد احتمالية كل سيناريو، على الرغم من استخدام المتداولين للمقاييس الإحصائية إلا إنهم يعتمدون بشكل كبير على الرسوم البيانية المرئية للمساعدة في تحديد الإشارات الرئيسية مثل الدعم والمقاومة، في النهاية، يتم استخدام التحليل الفني للعثور على إشارات البيع والشراء.
من المهم ملاحظة أن المتداولين الذين يستخدمون التحليل الفني لا يتوقعون أبدًا أن يكونوا على حق طوال الوقت، في الواقع، يمكن للمتداول الذي يكون صحيحًا بنسبة 55% فقط من الوقت أن يظل مربحًا بشكل لا يصدق، لإدارة المخاطر في الأوقات التي يتحرك فيها السوق عكس ما توقعته مؤشراتهم، يستخدمون ممارسات إدارة المخاطر مثل استثمار جزء فقط من ممتلكاتهم في صفقة واحدة.
الأدوات الشائعة للتحليل الفني:
- المتوسط المتحرك التقارب والتباعد (MACD)
- مؤشر القوة النسبية (RSI)
- سعر البيتكوين المتوسط المتحرك البسيط (SMA)
- المتوسط المتحرك (50.200) كروس
- حجم الرصيد (OBV)
3. التحليل على السلسلة للعملات المشفرة
يشير التحليل عبر السلسلة إلى البيانات العامة الموجودة على البلوكشين، إنه تحليل ناشئ فريد من نوعه في مجال العملات المشفرة حيث يستخدمه المتداولون للتنبؤ بشكل أفضل بتحركات السوق وقياس معنوياته، في النهاية، يستخدم المتداولون التحليل عبر السلسلة لتحديد الأسباب التي تجعل المشاركين في السوق المختلفين يقومون بالشراء والبيع مثل بيع القائمين بالتعدين لدفع فواتيرهم أو جني أرباح صناديق التحوط.
من خلال التحليل عبر السلسلة، يتطلع المتداولون لمعرفة كيف يتصرف المشاركون المختلفون في السوق مثل المستثمرين المؤسسيين والبورصات وعمال المناجم وتجار التجزئة، وهي تستخدم مجموعة من الإشارات بما في ذلك أرصدة المحفظة وسكون العملة وحجم المعاملات.
تشمل المؤشرات الثاقبة على السلسلة ما يلي:
- عدد العناوين النشطة
- عدد المعاملات
- الحجم على السلسلة
- معدل التجزئة
- إيرادات عمال المناجم
- إجمالي القيمة المقفلة (TVL)
- القيمة السوقية إلى القيمة المحققة (MVRV)
- قيمة الشبكة للمعاملة (NVT)
4. معنويات السوق
مؤشرات معنويات السوق هي أدوات تحاول قياس معنويات السوق، عادةً من خلال تحليل البيانات من وسائل التواصل الاجتماعي والمقالات الإخبارية والمصادر الأخرى، على الرغم من أن معنويات السوق ليست مؤشرا موثوقا لتحليل السوق ولكنها مجرد مصدر إضافي لمعلومات المستثمرين، من الأفضل للمستخدمين دمج ذلك مع أدوات التحليل الفني الموثوقة للحصول على معلومات أكثر تحديدًا حول مستقبل سوق العملات المشفرة.
5. الجمع بين طرق التحليل الثلاثة لتداول العملات المشفرة بنجاح
في حين أن كل طريقة من طرق التحليل هذه تعتبر ذات قيمة في حد ذاتها، إلا أنها تكون أكثر قوة عند استخدامها معًا، قد لا يكون مقياس واحد مفيدًا ولكن الجمع بين جميع أساليب التحليل الخاصة بك يمكن أن يرسم صورة مقنعة للسوق.
وبطبيعة الحال، لا تحتاج إلى التوافق بين الأربعة للقيام بالتداول ولكن من الممكن استخدام تحليلين على الأقل لمعرفة اتجاه السوق، ومن جهة أخري، إن الحفاظ على ممارسات إدارة المخاطر الخاصة بك والتخصيص بشكل مناسب يتيح لك التحرك داخل وخارج المركز مع تغير السوق.
اقرأ أيضاً وتعرف بالتفصيل على مفهوم:
